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標題: [期權]如何擬定期貨操作策略~~ [打印本頁]

作者: 頑皮豹 時間: 2006-6-6 03:24 PM 標題: [期權]如何擬定期貨操作策略~~

如何擬定期貨操作策略~~

在期貨市場上，除了精確的行情研判及良好的資金控管之外，最重要的莫過於擬定良好的操作策略。缺乏完善的操作策略，縱使行情分析達百分之百的正確，也可能抱著虧損黯然離場；制定完善的策略，即使行情研判正確率不高，亦能在市場中有所嶄獲。

而操作策略要如何擬定呢？茲分述如下：

一、操作方向：
首先考量市場短、中、長期趨勢的方向，決定欲進行的操作是屬於那一種，從而進行操作上的佈局。長線的操作方向首重「勢」，順著行情所走的方向操作，不要主觀的預設頂部與底部。中線的操作較重「量」，亦即是市場中量價配合的表現，在中期波段走勢之中，量價關係透露出相當重要的訊號，配合技術面的走勢分析，作為操作上的參考。在短線的操作方面，重點在於「破」，例如久盤之後的突破，純粹從技術面的角度去尋求最佳的進場點，以短線的技術分析作為進出場的依據。

二、資金規劃：
決定操作的方向之後，必須作好整體資金規劃。首先決定欲操作的部位有多大，通常以投入資金為參考，長期部位可以較高的資金比例投入，短期部位最好不要超過總投入資金的三分之一。在資金控管方面，最忌孤注一擲，倘若一次行情看錯時即將所有的資金賠入，後續就沒有資金再進行操作了。此外，在策略訂定時，須先行計算進行操作之後的盈虧比，通常以３：１較符合投機的原則，若每次進場均維持３：１的盈虧比，每次交易賺錢時將獲利的50％加入下一筆交易作為交易金額，虧損時下一筆交易金額即扣除虧損金額減量經營，則即使只有二分之一的勝率，進場交易五次其虧損的機率為0.1875，以長期的角度看來，虧損的機率幾乎趨近於零。因此，良好的資金規劃幾乎決定了操作策略的良莠，千萬不可小看它。

三、攻守要有計劃：
策略的擬定首重防守，有了穩固的防守計劃始能對外進行攻擊，好比兩軍交戰，若沒有堅強的後盾或靈活的退路，則其勝算必然不高，反而容易流於背水一戰，孤注一擲的賭博。在開始交易之初，經常會面臨行情上下沖刷，時而獲利時而虧損的窘狀，倘若未達防守的底線，切勿躁進，須有耐心與自律，避免因情緒的起伏影響操作的成敗。在交易策略擬定之時，亦須擬好進攻策略，在何時作加碼？加碼多少？進攻計劃可以提升獲利，相對地亦可能造成更大的虧損，切忌在虧損時作加碼的動作，試以經商的角度觀之，當你進了一批貨卻賣不出去，並且市場價格節節滑落，你是否還會再進貨？加碼的觀念亦是如此，當行情操作處於虧損狀態時，就如同進貨滯銷，僅能想辦法處理虧損，如何有餘力再行加碼。所以說，完善的攻守計劃可以在進場交易之前即了解每筆交易的最大虧損，在能力可以承受的範圍之下，面對短期的市場波動即能處之泰然。

四、停損點的設置：
面對不同階段的操作，停損點的設置亦有不同。在長線的操作方面，停損的選擇上需要較高的比重，所佔的資金比例較高，以防因一時的反向行情而被掃出場。中線操作停損的選擇通常傾向於技術面，以目前走勢的趨勢線或前波高低點作為參考依據。在停損的選擇傾向於更小的格局，常以前日高低點或開收盤價作為參考。此外，尚須要考慮時間停損的設置，在擬定操作策略之前即要假設本波段行情能持續的時間，在行情出現應發動而未發動的走勢時，必須以時間停損因應，此種停損多半應用於假突破走勢，其設置難度較高，需要豐富的市場經驗，但投資人可以由歷史走勢中觀察得知，在過去的走勢中尋找此種假突破現象發生的次數，統計其發生天數，作為日後操作策略停損點設置的參考。

綜上所述，在高風險的期貨市場中，每筆交易若能訂定一套完善的策略因應，其風險自然降至最低，依循上述原則來擬定策略，沒有策略就不進場交易，並且，操作策略定下之後，不可因一時的行情波動而任意改變，必須發揮無比的自律精神確實遵守。如此，長期累積下來，必然可以在期貨市場中獲取相當的報酬。

作者: wewerom 時間: 2006-6-14 10:30 PM
真是太厲害ㄌ...........

期貨這東東,一定要有策略,才會安全
別一股腦兒的投資押寶啊.
小心才是上策

[ Last edited by 頑皮豹 on 2006-9-4 at 12:49 PM ]

作者: 1ychty01 時間: 2006-6-20 08:05 PM
期貨操作不簡單小心為妙

[ Last edited by 頑皮豹 on 2007-3-9 at 09:09 PM ]

作者: philwan 時間: 2006-6-21 12:42 PM
停損點不好設了
每次設每次賠都灰心了

[ Last edited by 頑皮豹 on 2007-3-9 at 09:09 PM ]

作者: f0920356600 時間: 2006-6-21 01:24 PM

有了好策略,就算看錯也不怕@!@
照著策略走,比較不會受大傷#!#

[ Last edited by 頑皮豹 on 2007-3-9 at 09:15 PM ]

作者: 方源裕 時間: 2006-6-25 11:34 PM
期貨看趨勢~要是看錯了方向,不能撐哪~
肯定斷頭再斷頭~

[ Last edited by 頑皮豹 on 2007-3-9 at 09:10 PM ]

作者: k11111144 時間: 2006-6-27 12:04 AM
小小錢玩大大期貨......
賺起來才過癮............
賠起來更爽快............

[ Last edited by 頑皮豹 on 2007-3-9 at 09:11 PM ]

作者: r31102 時間: 2006-6-27 01:20 PM
多謝版主分享好觀念
看懂還要做到有點難
^^多謝分享

[[i] Last edited by 頑皮豹 on 2007-3-9 at 09:12 PM [/i]]

作者: k11111144 時間: 2006-6-29 08:59 PM
聽說期貨賺錢很快
原來還要訂策略
看來要多學習了
多謝分享唷^^

[ Last edited by 頑皮豹 on 2007-3-9 at 09:14 PM ]

作者: fm06 時間: 2008-5-3 11:30 AM
賭徒玩這個期貨.要就大一點.不就不要玩.
還策略.要不就看多.要不就看少.
錢是多多益善.陪大不陪小.大卡才好賺.

作者: pierre1 時間: 2008-5-26 12:10 AM
心慢手快-建倉前想清楚，下單不猶豫。心狠手忍-下對方向狠下心手趁勝追擊。下錯方向-斷尾求生。心惡手善-獲利時勿以為能買到最低賣到最高，見好就收。

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