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註冊 2008-4-17
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#1 [證券]市場觀察實務
進場:
1.長部位交易與短部位交易之間應有差別短線
2.如你認為是主要的機會 不要介意進場價格的些微差別
3.建立長部位時要謹慎思考妥善計劃 絕對不可以來自盤中的臨時衝動
4.尋找一種價格型態 顯示目前的進場時機正確無誤(沒有產生不可隨意進場)
5.每天進行分析 藉以決定進場的交易決策如果還沒有理想的進場點 也要記錄交易觀點 每天重複評估直到建立相關部位或潛在的機會不在如不遵守這個法則可能讓你錯失重要的交易
6.評估趨勢的主要反轉時進場時機通常應該等待某種確認型式不應該隨意猜測而在目標價位與支撐/壓力進行逆勢操作。
7不可以因為你錯失某個新趨勢的第一段行情而不願意進場(前提是你必需界定合理的停損點)
8.當走勢出現第一個跳空缺口時不可逆勢操作
9.許多情況下應該採用市價單而不是限價單尤其是虧損部位的平倉或重要部位的進場
10如果某部位曾經獲利而價格折返最初的進場點時 不應該加碼
11.如果你覺得該進場出場立即採取行動不要猶豫不決
12.盤中臨時起意的決策幾乎都必定失敗
出場
1.建立部位的同時就應該設停損
2.如果價格型態或行情的發展不利於你的部位立即出場
3.如果交易動機不再有效 立即出場
4.如果市場發生反向的跳空缺口時 應該立即平倉 或是採用非常緊密的停損點如果缺口是突破缺口你沒其他的選擇立即平倉
5.如果市場的價格波動轉劇而不利於你的部位時立即平倉(如每天價格區間是50點如那天忽然反向100~150點立即平倉
6.如果在壓力區(支撐區)放空(買進) 但行情出現整理而不是反轉時斷然出場
7.對於任何的未平倉部位都不可以產生疏忽的心理永遠都必須知道價格一但反轉的出場位置
8.選擇權的交易必須在根本契約上設立出場價位
風險控制(資金管理)
1.當交易不順利時a.降低部位b.採用緊密的停損c.減緩新交易的進行速度
2.部位呈現獲利之後絕不要更改交易模式
a.在交易規劃的初期 不要建立風險過高的部位 b.不要突然增加正常交易的契約口數
3.當重要報告或數據即將公佈時不要持有大量的部位
4.任何操作都不要拿本金的 1 % 或 2 %以上去冒險 (這個數字可以根據妳所採取的方法稍微往上提高但是我強烈認為不該超過5%)
5.在操作之前務必預定出場點我訪問過的許多操作者都強調這個原則
6.要是操過原始本金的某一預定比率(例如10% 20%)那不妨休息片刻分析一下看那裡出錯等有信心或有獲利的點子時在開始操作
獲利交易的持有與出場
1.當行情出現有利的跳空缺口時不要急出場利用跳空缺口做為起始停利點 然後採用追蹤性的方式調整停利點
2.獲利部位應該採用追蹤性停利點盡量不要設定出場的目標價位
3.如果長期趨勢與當時的時機顯示你應該再進場絕對不應該因為再進場的價位不如當初出場價位而影響你的進場意願 不願意接受比較差的進場價格往往會讓你錯失重大機會
4.
規範
1.你對於交易的惡習絕對沒有免疫力 你頂多僅能夠讓它們保持暫時的休止狀態 只要你懶惰或疏忽它們就會在度糾纏你
2.當市場發生顯著的利多或利空消息而行情沒有發生預期中的走勢這往往代表趨勢即將反轉如果手中已經持有部位必須特別注意情況的發展
3.失敗訊號的可能性超過原始訊號大這種情況下進行反向操作停損設定在失敗訊號之前的高價或低價
市場型態
1.如果能創新高而守住 價格繼續大幅上漲的機會很高 別在歷史新高價附近做空
2.行情在寬廣的交易區間上緣呈現狹幅的整理這是屬於多頭的型態同理行情在寬廣的交易區間下緣呈現狹幅的整理則是屬於空頭的型態
3.當價格突破長期的狹幅整理區間可以順突破方向建立部位停損設定在區間的反側端點
4.如果突破缺口在一個星期之內沒有被填補這應該是很可靠的訊號
5.如果價格透過跳空方式突破而創新高或新低(尤其是寬廣的缺口)但在1~2個星期之內重新折返原先的交易區間這是相關可靠的多頭陷阱或空頭陷阱
6.旗形或三角旗形 ~~ 行情在寬廣的交易區間兩側稍上方或下方出現旗形或三角旗形排列這是一個很可靠的連續型態
如果價格創新高或新低時隨後折返進入先進的交易區間而出現旗形或三角旗形排列可以假定頭部或底部已經發生在這情況下可以建立部位將停損設定在旗形跟三角形的反向邊緣外側
兩個幾乎沒有間隔的旗形排列可以視為是可能的連續型態
如果價格反向突破緊密的旗形跟三角旗形排列(換言之該排列是屬於反向而不是連續型態)隨後的走勢很可能繼續朝突破方向發展
緊密的旗形與三角旗形排列通常是很可靠的連續型態適合順著既有趨勢建立部位而且可以在進場點附近建立合理的停損
7.順著寬廣的跳空缺口的方向進行交易
8.密集交易區(尤其是1~2個月的區間)的突破缺口往往代表理想的交易機會(特別是空頭市場)
9.曲線狀(弧狀)的整理走勢意味這價格隨後將朝曲線的方向進行加速發展
10.如果價格反向突破曲線整理 這通常是理想的趨勢反轉訊號
11.在弧狀底的上緣形成一個比較淺的相同方向弧狀整理可以視為多頭排列類似的情況也適用於頭部
12.島狀反轉發生之後不久價格折返進入最近的交易區間或整理型態這通常代表可能的頭部(底部)訊號
13.逃逸缺口的回補可以視為是趨勢反轉的可能訊號
分析與評估
1.每天都必須分析價格走勢圖 尤其是當你非常忙碌的時候
2.定期評估長期走勢圖(例如:每隔2~4個星期)
3.每天記錄交易日誌:包括每筆交易的相關走勢圖 並記錄下列事項:建立的理由 預定的停止點與目標價位(如果有的話) 後續發展的評論 教訓與啟示(過程中所發生的錯誤 正確行動或值得注意的型態)一但進場建立部位就必須開始記錄使得進場理由可以精確反映當時的想法
4.定期評估與更新交易法則 交易日誌與圖譜(例如:每個月評估一個項目 三個月一個循環)
[ Last edited by 頑皮豹 on 2008-9-9 at 10:45 PM ]
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